鹏扬中债0-3年政金债指数C (020944.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理焦翠基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0214元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4025 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债0-3年政金债指数(020943) |
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鹏扬中债0-3年政金债指数C(020944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0214元 | 1.0634元 |
| 2026-07-09 | 1.0214元 | 1.0634元 |
| 2026-07-08 | 1.0214元 | 1.0634元 |
| 2026-07-07 | 1.0213元 | 1.0633元 |
| 2026-07-06 | 1.0213元 | 1.0633元 |
| 2026-07-03 | 1.0211元 | 1.0631元 |
| 2026-07-02 | 1.0211元 | 1.0631元 |
| 2026-07-01 | 1.0212元 | 1.0632元 |
| 2026-06-30 | 1.0216元 | 1.0636元 |
| 2026-06-29 | 1.0222元 | 1.0642元 |
| 2026-06-26 | 1.0215元 | 1.0635元 |
| 2026-06-25 | 1.0213元 | 1.0633元 |
| 2026-06-24 | 1.0208元 | 1.0628元 |
| 2026-06-23 | 1.0207元 | 1.0627元 |
| 2026-06-22 | 1.0208元 | 1.0628元 |
| 2026-06-18 | 1.0208元 | 1.0628元 |
| 2026-06-17 | 1.0206元 | 1.0626元 |
| 2026-06-16 | 1.0203元 | 1.0623元 |
| 2026-06-15 | 1.0199元 | 1.0619元 |
| 2026-06-12 | 1.0199元 | 1.0619元 |
| 2026-06-11 | 1.0199元 | 1.0619元 |
| 2026-06-10 | 1.0203元 | 1.0623元 |
| 2026-06-09 | 1.0205元 | 1.0625元 |
| 2026-06-08 | 1.0209元 | 1.0629元 |
| 2026-06-05 | 1.0211元 | 1.0631元 |
| 2026-06-04 | 1.0213元 | 1.0633元 |
| 2026-06-03 | 1.0211元 | 1.0631元 |
| 2026-06-02 | 1.0211元 | 1.0631元 |
| 2026-06-01 | 1.0211元 | 1.0631元 |
| 2026-05-29 | 1.0207元 | 1.0627元 |
| 2026-05-28 | 1.0206元 | 1.0626元 |
| 2026-05-27 | 1.0201元 | 1.0621元 |
| 2026-05-26 | 1.0194元 | 1.0614元 |
| 2026-05-25 | 1.0191元 | 1.0611元 |
| 2026-05-22 | 1.0189元 | 1.0609元 |
| 2026-05-21 | 1.0190元 | 1.0610元 |
| 2026-05-20 | 1.0190元 | 1.0610元 |
| 2026-05-19 | 1.0190元 | 1.0610元 |
| 2026-05-18 | 1.0186元 | 1.0606元 |
| 2026-05-15 | 1.0183元 | 1.0603元 |
| 2026-05-14 | 1.0184元 | 1.0604元 |
| 2026-05-13 | 1.0183元 | 1.0603元 |
| 2026-05-12 | 1.0182元 | 1.0602元 |
| 2026-05-11 | 1.0178元 | 1.0598元 |
| 2026-05-08 | 1.0173元 | 1.0593元 |
| 2026-05-07 | 1.0171元 | 1.0591元 |
| 2026-05-06 | 1.0170元 | 1.0590元 |
| 2026-04-30 | 1.0172元 | 1.0592元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.0593元 |
| 2026-04-28 | 1.0167元 | 1.0587元 |