鹏扬中债0-3年政金债指数C (020944.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理焦翠基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0189元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3970 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债0-3年政金债指数(020943) |
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鹏扬中债0-3年政金债指数C(020944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0189元 | 1.0609元 |
| 2026-05-21 | 1.0190元 | 1.0610元 |
| 2026-05-20 | 1.0190元 | 1.0610元 |
| 2026-05-19 | 1.0190元 | 1.0610元 |
| 2026-05-18 | 1.0186元 | 1.0606元 |
| 2026-05-15 | 1.0183元 | 1.0603元 |
| 2026-05-14 | 1.0184元 | 1.0604元 |
| 2026-05-13 | 1.0183元 | 1.0603元 |
| 2026-05-12 | 1.0182元 | 1.0602元 |
| 2026-05-11 | 1.0178元 | 1.0598元 |
| 2026-05-08 | 1.0173元 | 1.0593元 |
| 2026-05-07 | 1.0171元 | 1.0591元 |
| 2026-05-06 | 1.0170元 | 1.0590元 |
| 2026-04-30 | 1.0172元 | 1.0592元 |
| 2026-04-29 | 1.0173元 | 1.0593元 |
| 2026-04-28 | 1.0167元 | 1.0587元 |
| 2026-04-27 | 1.0162元 | 1.0582元 |
| 2026-04-24 | 1.0166元 | 1.0586元 |
| 2026-04-23 | 1.0168元 | 1.0588元 |
| 2026-04-22 | 1.0169元 | 1.0589元 |
| 2026-04-21 | 1.0165元 | 1.0585元 |
| 2026-04-20 | 1.0163元 | 1.0583元 |
| 2026-04-17 | 1.0161元 | 1.0581元 |
| 2026-04-16 | 1.0154元 | 1.0574元 |
| 2026-04-15 | 1.0151元 | 1.0571元 |
| 2026-04-14 | 1.0147元 | 1.0567元 |
| 2026-04-13 | 1.0146元 | 1.0566元 |
| 2026-04-10 | 1.0145元 | 1.0565元 |
| 2026-04-09 | 1.0144元 | 1.0564元 |
| 2026-04-08 | 1.0147元 | 1.0567元 |
| 2026-04-07 | 1.0149元 | 1.0569元 |
| 2026-04-03 | 1.0150元 | 1.0570元 |
| 2026-04-02 | 1.0146元 | 1.0566元 |
| 2026-04-01 | 1.0143元 | 1.0563元 |
| 2026-03-31 | 1.0146元 | 1.0566元 |
| 2026-03-30 | 1.0146元 | 1.0566元 |
| 2026-03-27 | 1.0139元 | 1.0559元 |
| 2026-03-26 | 1.0136元 | 1.0556元 |
| 2026-03-25 | 1.0134元 | 1.0554元 |
| 2026-03-24 | 1.0134元 | 1.0554元 |
| 2026-03-23 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-03-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |