鹏扬中债0-3年政金债指数C (020944.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理焦翠基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0211元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4007 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债0-3年政金债指数(020943) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中债0-3年政金债指数C(020944) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 249.02万 | 245.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 164.09万 | 156.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 539.14万 | 515.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,279.25万 | 5,044.19万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 89.08万 | 85.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 101.88万 | 97.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 57.93万 | 56.92万元 | -- |