鹏扬中债0-3年政金债指数C (020944.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理焦翠基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0151元 (2026-04-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4050 / 7239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债0-3年政金债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中债0-3年政金债指数C(020944) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.042 元 | 156.26万 | 6.56万元 | 3.98% | 3.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |