鹏扬中债0-3年政金债指数C (020944.jj ) 申	基金经理焦翠基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模244.24万元 (2026-06-30) 基金净值1.0041元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3667 / 7533)
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鹏扬中债0-3年政金债指数C(020944) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-09-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-09-24	2026-09-24	0.0259 元	239.07万	6.19万元	2.52%	6.50%
2026-03-24	2026-03-24	0.042 元	156.26万	6.56万元	3.98%	6.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。