鹏扬中债0-3年政金债指数C(020944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0041元 | 1.0720元 |
| 2026-10-14 | 1.0042元 | 1.0721元 |
| 2026-10-13 | 1.0037元 | 1.0716元 |
| 2026-10-12 | 1.0037元 | 1.0716元 |
| 2026-10-09 | 1.0027元 | 1.0706元 |
| 2026-10-08 | 1.0022元 | 1.0701元 |
| 2026-09-30 | 1.0023元 | 1.0702元 |
| 2026-09-29 | 1.0033元 | 1.0712元 |
| 2026-09-28 | 1.0023元 | 1.0702元 |
| 2026-09-24 | 1.0025元 | 1.0704元 |
| 2026-09-23 | 1.0274元 | 1.0694元 |
| 2026-09-22 | 1.0273元 | 1.0693元 |
| 2026-09-21 | 1.0269元 | 1.0689元 |
| 2026-09-18 | 1.0265元 | 1.0685元 |
| 2026-09-17 | 1.0262元 | 1.0682元 |
| 2026-09-16 | 1.0261元 | 1.0681元 |
| 2026-09-15 | 1.0260元 | 1.0680元 |
| 2026-09-14 | 1.0258元 | 1.0678元 |
| 2026-09-11 | 1.0257元 | 1.0677元 |
| 2026-09-10 | 1.0259元 | 1.0679元 |
| 2026-09-09 | 1.0260元 | 1.0680元 |
| 2026-09-08 | 1.0260元 | 1.0680元 |
| 2026-09-07 | 1.0260元 | 1.0680元 |
| 2026-09-04 | 1.0257元 | 1.0677元 |
| 2026-09-03 | 1.0255元 | 1.0675元 |
| 2026-09-02 | 1.0251元 | 1.0671元 |
| 2026-09-01 | 1.0252元 | 1.0672元 |
| 2026-08-31 | 1.0249元 | 1.0669元 |
| 2026-08-28 | 1.0247元 | 1.0667元 |
| 2026-08-27 | 1.0247元 | 1.0667元 |
| 2026-08-26 | 1.0251元 | 1.0671元 |
| 2026-08-25 | 1.0253元 | 1.0673元 |
| 2026-08-24 | 1.0252元 | 1.0672元 |
| 2026-08-21 | 1.0249元 | 1.0669元 |
| 2026-08-20 | 1.0250元 | 1.0670元 |
| 2026-08-19 | 1.0251元 | 1.0671元 |
| 2026-08-18 | 1.0253元 | 1.0673元 |
| 2026-08-17 | 1.0249元 | 1.0669元 |
| 2026-08-14 | 1.0247元 | 1.0667元 |
| 2026-08-13 | 1.0246元 | 1.0666元 |
| 2026-08-12 | 1.0242元 | 1.0662元 |
| 2026-08-11 | 1.0242元 | 1.0662元 |
| 2026-08-10 | 1.0244元 | 1.0664元 |
| 2026-08-07 | 1.0239元 | 1.0659元 |
| 2026-08-06 | 1.0234元 | 1.0654元 |
| 2026-08-05 | 1.0235元 | 1.0655元 |
| 2026-08-04 | 1.0233元 | 1.0653元 |
| 2026-08-03 | 1.0232元 | 1.0652元 |
| 2026-07-31 | 1.0230元 | 1.0650元 |
| 2026-07-30 | 1.0227元 | 1.0647元 |