鹏扬中债0-3年政金债指数C (020944.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0501元 (2025-12-31) 基金经理焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3753 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债0-3年政金债指数A |
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鹏扬中债0-3年政金债指数C(020944) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.74亿 | 97.60% |
| (其中) 债券 | 12.74亿 | 97.60% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,110.14万 | 2.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.89万 | 0.01% |
| 4 | 其他资产 | 5.14万 | 0.004% |
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