鹏扬中债0-3年政金债指数A (020943.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理焦翠基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3788 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债0-3年政金债指数C |
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鹏扬中债0-3年政金债指数A(020943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0190元 | 1.0620元 |
| 2026-05-21 | 1.0191元 | 1.0621元 |
| 2026-05-20 | 1.0191元 | 1.0621元 |
| 2026-05-19 | 1.0191元 | 1.0621元 |
| 2026-05-18 | 1.0187元 | 1.0617元 |
| 2026-05-15 | 1.0184元 | 1.0614元 |
| 2026-05-14 | 1.0185元 | 1.0615元 |
| 2026-05-13 | 1.0184元 | 1.0614元 |
| 2026-05-12 | 1.0183元 | 1.0613元 |
| 2026-05-11 | 1.0179元 | 1.0609元 |
| 2026-05-08 | 1.0174元 | 1.0604元 |
| 2026-05-07 | 1.0172元 | 1.0602元 |
| 2026-05-06 | 1.0170元 | 1.0600元 |
| 2026-04-30 | 1.0173元 | 1.0603元 |
| 2026-04-29 | 1.0174元 | 1.0604元 |
| 2026-04-28 | 1.0168元 | 1.0598元 |
| 2026-04-27 | 1.0163元 | 1.0593元 |
| 2026-04-24 | 1.0167元 | 1.0597元 |
| 2026-04-23 | 1.0169元 | 1.0599元 |
| 2026-04-22 | 1.0169元 | 1.0599元 |
| 2026-04-21 | 1.0165元 | 1.0595元 |
| 2026-04-20 | 1.0163元 | 1.0593元 |
| 2026-04-17 | 1.0161元 | 1.0591元 |
| 2026-04-16 | 1.0155元 | 1.0585元 |
| 2026-04-15 | 1.0151元 | 1.0581元 |
| 2026-04-14 | 1.0147元 | 1.0577元 |
| 2026-04-13 | 1.0146元 | 1.0576元 |
| 2026-04-10 | 1.0145元 | 1.0575元 |
| 2026-04-09 | 1.0144元 | 1.0574元 |
| 2026-04-08 | 1.0147元 | 1.0577元 |
| 2026-04-07 | 1.0149元 | 1.0579元 |
| 2026-04-03 | 1.0149元 | 1.0579元 |
| 2026-04-02 | 1.0145元 | 1.0575元 |
| 2026-04-01 | 1.0143元 | 1.0573元 |
| 2026-03-31 | 1.0146元 | 1.0576元 |
| 2026-03-30 | 1.0146元 | 1.0576元 |
| 2026-03-27 | 1.0139元 | 1.0569元 |
| 2026-03-26 | 1.0136元 | 1.0566元 |
| 2026-03-25 | 1.0134元 | 1.0564元 |
| 2026-03-24 | 1.0133元 | 1.0563元 |
| 2026-03-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |