鹏扬中债0-3年政金债指数A (020943.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理焦翠基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0046元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3471 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债0-3年政金债指数C |
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鹏扬中债0-3年政金债指数A(020943) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0.0259 元 | 13.80亿 | 3,574.21万元 | 2.52% | 6.59% |
| 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.043 元 | 23.44亿 | 1.01亿元 | 4.07% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |