鹏扬中债0-3年政金债指数A (020943.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0507元 (2025-12-31) 基金经理焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3639 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债0-3年政金债指数C |
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鹏扬中债0-3年政金债指数A(020943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 118.09万元 | 0.15% | 39.36万元 | 0.05% |
| 2025-04-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 356.33万元 | 0.15% | 118.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 135.13万元 | 0.15% | 45.04万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |