鹏扬中债0-3年政金债指数A (020943.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理焦翠基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0169元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3783 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债0-3年政金债指数C |
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鹏扬中债0-3年政金债指数A(020943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0169元 | 1.0599元 |
| 2026-04-22 | 1.0169元 | 1.0599元 |
| 2026-04-21 | 1.0165元 | 1.0595元 |
| 2026-04-20 | 1.0163元 | 1.0593元 |
| 2026-04-17 | 1.0161元 | 1.0591元 |
| 2026-04-16 | 1.0155元 | 1.0585元 |
| 2026-04-15 | 1.0151元 | 1.0581元 |
| 2026-04-14 | 1.0147元 | 1.0577元 |
| 2026-04-13 | 1.0146元 | 1.0576元 |
| 2026-04-10 | 1.0145元 | 1.0575元 |
| 2026-04-09 | 1.0144元 | 1.0574元 |
| 2026-04-08 | 1.0147元 | 1.0577元 |
| 2026-04-07 | 1.0149元 | 1.0579元 |
| 2026-04-03 | 1.0149元 | 1.0579元 |
| 2026-04-02 | 1.0145元 | 1.0575元 |
| 2026-04-01 | 1.0143元 | 1.0573元 |
| 2026-03-31 | 1.0146元 | 1.0576元 |
| 2026-03-30 | 1.0146元 | 1.0576元 |
| 2026-03-27 | 1.0139元 | 1.0569元 |
| 2026-03-26 | 1.0136元 | 1.0566元 |
| 2026-03-25 | 1.0134元 | 1.0564元 |
| 2026-03-24 | 1.0133元 | 1.0563元 |
| 2026-03-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-18 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-06 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-05 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-27 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-24 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-02-12 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-11 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-10 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-06 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-04 | 1.0527元 | 1.0527元 |