鹏扬中债0-3年政金债指数A (020943.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理焦翠基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0225元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3795 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债0-3年政金债指数C |
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鹏扬中债0-3年政金债指数A(020943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0225元 | 1.0655元 |
| 2026-07-23 | 1.0224元 | 1.0654元 |
| 2026-07-22 | 1.0223元 | 1.0653元 |
| 2026-07-21 | 1.0219元 | 1.0649元 |
| 2026-07-20 | 1.0219元 | 1.0649元 |
| 2026-07-17 | 1.0219元 | 1.0649元 |
| 2026-07-16 | 1.0217元 | 1.0647元 |
| 2026-07-15 | 1.0218元 | 1.0648元 |
| 2026-07-14 | 1.0217元 | 1.0647元 |
| 2026-07-13 | 1.0216元 | 1.0646元 |
| 2026-07-10 | 1.0217元 | 1.0647元 |
| 2026-07-09 | 1.0216元 | 1.0646元 |
| 2026-07-08 | 1.0217元 | 1.0647元 |
| 2026-07-07 | 1.0216元 | 1.0646元 |
| 2026-07-06 | 1.0216元 | 1.0646元 |
| 2026-07-03 | 1.0213元 | 1.0643元 |
| 2026-07-02 | 1.0213元 | 1.0643元 |
| 2026-07-01 | 1.0214元 | 1.0644元 |
| 2026-06-30 | 1.0219元 | 1.0649元 |
| 2026-06-29 | 1.0224元 | 1.0654元 |
| 2026-06-26 | 1.0217元 | 1.0647元 |
| 2026-06-25 | 1.0215元 | 1.0645元 |
| 2026-06-24 | 1.0210元 | 1.0640元 |
| 2026-06-23 | 1.0209元 | 1.0639元 |
| 2026-06-22 | 1.0210元 | 1.0640元 |
| 2026-06-18 | 1.0210元 | 1.0640元 |
| 2026-06-17 | 1.0208元 | 1.0638元 |
| 2026-06-16 | 1.0205元 | 1.0635元 |
| 2026-06-15 | 1.0201元 | 1.0631元 |
| 2026-06-12 | 1.0201元 | 1.0631元 |
| 2026-06-11 | 1.0201元 | 1.0631元 |
| 2026-06-10 | 1.0205元 | 1.0635元 |
| 2026-06-09 | 1.0207元 | 1.0637元 |
| 2026-06-08 | 1.0210元 | 1.0640元 |
| 2026-06-05 | 1.0213元 | 1.0643元 |
| 2026-06-04 | 1.0214元 | 1.0644元 |
| 2026-06-03 | 1.0212元 | 1.0642元 |
| 2026-06-02 | 1.0213元 | 1.0643元 |
| 2026-06-01 | 1.0212元 | 1.0642元 |
| 2026-05-29 | 1.0209元 | 1.0639元 |
| 2026-05-28 | 1.0207元 | 1.0637元 |
| 2026-05-27 | 1.0202元 | 1.0632元 |
| 2026-05-26 | 1.0196元 | 1.0626元 |
| 2026-05-25 | 1.0193元 | 1.0623元 |
| 2026-05-22 | 1.0190元 | 1.0620元 |
| 2026-05-21 | 1.0191元 | 1.0621元 |
| 2026-05-20 | 1.0191元 | 1.0621元 |
| 2026-05-19 | 1.0191元 | 1.0621元 |
| 2026-05-18 | 1.0187元 | 1.0617元 |
| 2026-05-15 | 1.0184元 | 1.0614元 |