鹏扬中债0-3年政金债指数A (020943.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理焦翠基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0052元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3436 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债0-3年政金债指数C |
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鹏扬中债0-3年政金债指数A(020943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0052元 | 1.0741元 |
| 2026-10-15 | 1.0046元 | 1.0735元 |
| 2026-10-14 | 1.0048元 | 1.0737元 |
| 2026-10-13 | 1.0043元 | 1.0732元 |
| 2026-10-12 | 1.0042元 | 1.0731元 |
| 2026-10-09 | 1.0032元 | 1.0721元 |
| 2026-10-08 | 1.0027元 | 1.0716元 |
| 2026-09-30 | 1.0029元 | 1.0718元 |
| 2026-09-29 | 1.0038元 | 1.0727元 |
| 2026-09-28 | 1.0028元 | 1.0717元 |
| 2026-09-24 | 1.0030元 | 1.0719元 |
| 2026-09-23 | 1.0279元 | 1.0709元 |
| 2026-09-22 | 1.0278元 | 1.0708元 |
| 2026-09-21 | 1.0274元 | 1.0704元 |
| 2026-09-18 | 1.0270元 | 1.0700元 |
| 2026-09-17 | 1.0267元 | 1.0697元 |
| 2026-09-16 | 1.0266元 | 1.0696元 |
| 2026-09-15 | 1.0264元 | 1.0694元 |
| 2026-09-14 | 1.0263元 | 1.0693元 |
| 2026-09-11 | 1.0262元 | 1.0692元 |
| 2026-09-10 | 1.0263元 | 1.0693元 |
| 2026-09-09 | 1.0264元 | 1.0694元 |
| 2026-09-08 | 1.0264元 | 1.0694元 |
| 2026-09-07 | 1.0264元 | 1.0694元 |
| 2026-09-04 | 1.0261元 | 1.0691元 |
| 2026-09-03 | 1.0259元 | 1.0689元 |
| 2026-09-02 | 1.0255元 | 1.0685元 |
| 2026-09-01 | 1.0256元 | 1.0686元 |
| 2026-08-31 | 1.0253元 | 1.0683元 |
| 2026-08-28 | 1.0252元 | 1.0682元 |
| 2026-08-27 | 1.0251元 | 1.0681元 |
| 2026-08-26 | 1.0255元 | 1.0685元 |
| 2026-08-25 | 1.0257元 | 1.0687元 |
| 2026-08-24 | 1.0256元 | 1.0686元 |
| 2026-08-21 | 1.0253元 | 1.0683元 |
| 2026-08-20 | 1.0254元 | 1.0684元 |
| 2026-08-19 | 1.0255元 | 1.0685元 |
| 2026-08-18 | 1.0257元 | 1.0687元 |
| 2026-08-17 | 1.0253元 | 1.0683元 |
| 2026-08-14 | 1.0251元 | 1.0681元 |
| 2026-08-13 | 1.0249元 | 1.0679元 |
| 2026-08-12 | 1.0246元 | 1.0676元 |
| 2026-08-11 | 1.0246元 | 1.0676元 |
| 2026-08-10 | 1.0247元 | 1.0677元 |
| 2026-08-07 | 1.0243元 | 1.0673元 |
| 2026-08-06 | 1.0238元 | 1.0668元 |
| 2026-08-05 | 1.0238元 | 1.0668元 |
| 2026-08-04 | 1.0237元 | 1.0667元 |
| 2026-08-03 | 1.0236元 | 1.0666元 |
| 2026-07-31 | 1.0233元 | 1.0663元 |