鹏扬中债0-3年政金债指数A (020943.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理焦翠基金类型指数型基金成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0052元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3427 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬中债0-3年政金债指数C |
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鹏扬中债0-3年政金债指数A(020943) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 14.10亿 | 13.80亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 26.81亿 | 26.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 24.63亿 | 23.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 12.99亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 19.68亿 | 18.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 15.57亿 | 15.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 21.06亿 | 20.27亿元 | -- |