永赢安裕120天滚动持有债券A (020939.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0501元 (2025-12-26) 基金经理王宇超谢越管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3566 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安裕120天滚动持有债券C |
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永赢安裕120天滚动持有债券A(020939) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 7,099.18万 | 6,785.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,965.91万 | 4,755.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 6,825.63万 | 6,574.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 688.00万 | 663.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 497.39万 | 486.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 898.35万 | 888.66万元 | -- |
| 2024-04-19 | 1.00元 | 888.66万 | 888.66万元 | -- |