永赢安裕120天滚动持有债券A (020939.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0499元 (2025-12-24) 基金经理王宇超谢越管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3569 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安裕120天滚动持有债券C |
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永赢安裕120天滚动持有债券A(020939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-07 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-04 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-03 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-10-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-10-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-10-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-10-27 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-10-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-10-23 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-10-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-10-21 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-10-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-10-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-10-16 | 1.0472元 | 1.0472元 |