永赢安裕120天滚动持有债券A (020939.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0501元 (2025-12-26) 基金经理王宇超谢越管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3566 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安裕120天滚动持有债券C |
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永赢安裕120天滚动持有债券A(020939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 118.01万元 | 0.20% | 29.50万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 20.04万元 | 0.20% | 5.01万元 | 0.05% |
| 2024-12-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-07-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 9.07万元 | 0.20% | 2.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |