永赢安裕120天滚动持有债券A (020939.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0515元 (2026-01-20) 基金经理王宇超卢绮婷管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3728 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安裕120天滚动持有债券C |
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永赢安裕120天滚动持有债券A(020939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-13 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-05 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-31 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-29 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-26 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-12-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-19 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-01 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-24 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-19 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-18 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-17 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-11 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |