南方尊享稳健增利债券A (020933.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何文欣柯达元鲍宇晨基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0515元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-26) 持仓换手率42.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5114 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方尊享稳健增利债券C |
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南方尊享稳健增利债券A(020933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-31 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-27 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-25 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-24 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-20 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-19 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-12 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-08-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-07 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-06 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-05 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-08-04 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-03 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-31 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-07-29 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-07-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-22 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-21 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-17 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-15 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-02 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |