南方尊享稳健增利债券A (020933.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何文欣基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0459元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率46.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5371 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方尊享稳健增利债券C |
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南方尊享稳健增利债券A(020933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-07-08 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-07-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-06 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-02 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-30 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-25 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-24 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-23 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-17 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-15 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-12 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-06-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-08 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-05 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-03 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-01 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-29 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-27 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-25 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-21 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-19 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-15 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-05-13 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-08 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-05-06 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-04-30 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-29 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |