南方尊享稳健增利债券A (020933.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何文欣柯达元鲍宇晨基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0515元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-26) 持仓换手率42.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5114 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方尊享稳健增利债券C |
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南方尊享稳健增利债券A(020933) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 610.14万 | 584.42万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 753.85万 | 717.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 464.86万 | 445.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 2,492.05万 | 2,394.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,024.89万 | 2,960.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,085.06万 | 3,048.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,803.89万 | 3,749.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4,161.21万 | 4,167.88万元 | -- |