南方尊享稳健增利债券A (020933.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何文欣柯达元鲍宇晨基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0515元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-26) 持仓换手率42.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5114 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方尊享稳健增利债券C |
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南方尊享稳健增利债券A(020933) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 989.75万 | 14.43% |
| (其中) 股票 | 989.75万 | 14.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,560.06万 | 81.08% |
| (其中) 债券 | 5,560.06万 | 81.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 290.65万 | 4.24% |
| 4 | 其他资产 | 17.35万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 475.23万 | 6.93% |
| 采矿业 | 130.29万 | 1.90% |
| 金融业 | 62.56万 | 0.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.99万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 39.59万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.48万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.20万 | 0.25% |
| 建筑业 | 14.78万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.18万 | 0.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.15%) |
|---|---|---|
| 金融 | 91.28万 | 1.33% |
| 材料 | 28.75万 | 0.42% |
| 非必需消费品 | 27.42万 | 0.40% |
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