南方尊享稳健增利债券A (020933.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何文欣基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0453元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率46.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5428 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方尊享稳健增利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方尊享稳健增利债券A(020933) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,611.90万 | 15.96% |
| (其中) 股票 | 1,611.90万 | 15.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,176.31万 | 80.97% |
| (其中) 债券 | 8,176.31万 | 80.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 107.62万 | 1.07% |
| 4 | 其他资产 | 202.48万 | 2.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 696.32万 | 6.90% |
| 采矿业 | 203.02万 | 2.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.42万 | 1.03% |
| 金融业 | 96.78万 | 0.96% |
| 建筑业 | 82.55万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 77.93万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.35万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.21万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.44万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.57万 | 0.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.12万 | 0.16% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.79%) |
|---|---|---|
| 金融 | 94.81万 | 0.94% |
| 材料 | 50.64万 | 0.50% |
| 非必需消费品 | 35.72万 | 0.35% |
加载中......