南方尊享稳健增利债券A (020933.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李轶何文欣基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0567元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率46.99% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3434 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方尊享稳健增利债券C |
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南方尊享稳健增利债券A(020933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 87.26万元 | 0.60% | 14.54万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 60.97万元 | 0.60% | 10.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 154.81万元 | 0.60% | 25.80万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |