南方尊享稳健增利债券A (020933.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理何文欣柯达元鲍宇晨基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0515元 (2026-09-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-26) 持仓换手率42.74% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5114 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方尊享稳健增利债券C |
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南方尊享稳健增利债券A(020933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 21.91万元 | 0.60% | 3.65万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 87.26万元 | 0.60% | 14.54万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 60.97万元 | 0.60% | 10.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 154.81万元 | 0.60% | 25.80万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |