天弘中证全指通信设备指数发起C (020900.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1674元 (2026-06-05) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率93.04% (45 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起(020899) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证全指通信设备指数发起C(020900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.1674元 | 4.1674元 |
| 2026-06-04 | 4.2795元 | 4.2795元 |
| 2026-06-03 | 4.2874元 | 4.2874元 |
| 2026-06-02 | 4.0929元 | 4.0929元 |
| 2026-06-01 | 3.8531元 | 3.8531元 |
| 2026-05-29 | 3.9886元 | 3.9886元 |
| 2026-05-28 | 4.0503元 | 4.0503元 |
| 2026-05-27 | 3.8724元 | 3.8724元 |
| 2026-05-26 | 3.8887元 | 3.8887元 |
| 2026-05-25 | 3.9218元 | 3.9218元 |
| 2026-05-22 | 3.7824元 | 3.7824元 |
| 2026-05-21 | 3.6229元 | 3.6229元 |
| 2026-05-20 | 3.8115元 | 3.8115元 |
| 2026-05-19 | 3.7899元 | 3.7899元 |
| 2026-05-18 | 3.8091元 | 3.8091元 |
| 2026-05-15 | 3.7656元 | 3.7656元 |
| 2026-05-14 | 3.8679元 | 3.8679元 |
| 2026-05-13 | 3.8937元 | 3.8937元 |
| 2026-05-12 | 3.7704元 | 3.7704元 |
| 2026-05-11 | 3.7171元 | 3.7171元 |
| 2026-05-08 | 3.5919元 | 3.5919元 |
| 2026-05-07 | 3.5543元 | 3.5543元 |
| 2026-05-06 | 3.4082元 | 3.4082元 |
| 2026-04-30 | 3.3353元 | 3.3353元 |
| 2026-04-29 | 3.3487元 | 3.3487元 |
| 2026-04-28 | 3.3517元 | 3.3517元 |
| 2026-04-27 | 3.4148元 | 3.4148元 |
| 2026-04-24 | 3.3822元 | 3.3822元 |
| 2026-04-23 | 3.5076元 | 3.5076元 |
| 2026-04-22 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2026-04-21 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-04-20 | 3.3715元 | 3.3715元 |
| 2026-04-17 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-04-16 | 3.1881元 | 3.1881元 |
| 2026-04-15 | 3.0849元 | 3.0849元 |
| 2026-04-14 | 3.1312元 | 3.1312元 |
| 2026-04-13 | 3.0743元 | 3.0743元 |
| 2026-04-10 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-04-09 | 3.0424元 | 3.0424元 |
| 2026-04-08 | 3.0104元 | 3.0104元 |
| 2026-04-07 | 2.8235元 | 2.8235元 |
| 2026-04-03 | 2.8163元 | 2.8163元 |
| 2026-04-02 | 2.7466元 | 2.7466元 |
| 2026-04-01 | 2.7931元 | 2.7931元 |
| 2026-03-31 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-03-30 | 2.7528元 | 2.7528元 |
| 2026-03-27 | 2.7136元 | 2.7136元 |
| 2026-03-26 | 2.7212元 | 2.7212元 |
| 2026-03-25 | 2.7695元 | 2.7695元 |
| 2026-03-24 | 2.6723元 | 2.6723元 |