天弘中证全指通信设备指数发起C (020900.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6736元 (2026-03-09) 基金经理张戈管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率66.06% (64 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起A |
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天弘中证全指通信设备指数发起C(020900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.81万元 | 0.45% | 1.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 9.84万元 | 0.45% | 1.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.50万元 | 0.45% | 1,667.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |
| 2024-04-17 | -- | 0.45% | -- | 0.05% |