天弘中证全指通信设备指数发起C (020900.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3298元 (2026-06-29) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率92.67% (101 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起(020899) |
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天弘中证全指通信设备指数发起C(020900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 4.3298元 | 4.3298元 |
| 2026-06-26 | 4.4282元 | 4.4282元 |
| 2026-06-25 | 4.7333元 | 4.7333元 |
| 2026-06-24 | 4.5907元 | 4.5907元 |
| 2026-06-23 | 4.5189元 | 4.5189元 |
| 2026-06-22 | 4.6529元 | 4.6529元 |
| 2026-06-18 | 4.5730元 | 4.5730元 |
| 2026-06-17 | 4.4148元 | 4.4148元 |
| 2026-06-16 | 4.3539元 | 4.3539元 |
| 2026-06-15 | 4.2329元 | 4.2329元 |
| 2026-06-12 | 3.9948元 | 3.9948元 |
| 2026-06-11 | 4.0387元 | 4.0387元 |
| 2026-06-10 | 4.1030元 | 4.1030元 |
| 2026-06-09 | 4.2441元 | 4.2441元 |
| 2026-06-08 | 4.0365元 | 4.0365元 |
| 2026-06-05 | 4.1674元 | 4.1674元 |
| 2026-06-04 | 4.2795元 | 4.2795元 |
| 2026-06-03 | 4.2874元 | 4.2874元 |
| 2026-06-02 | 4.0929元 | 4.0929元 |
| 2026-06-01 | 3.8531元 | 3.8531元 |
| 2026-05-29 | 3.9886元 | 3.9886元 |
| 2026-05-28 | 4.0503元 | 4.0503元 |
| 2026-05-27 | 3.8724元 | 3.8724元 |
| 2026-05-26 | 3.8887元 | 3.8887元 |
| 2026-05-25 | 3.9218元 | 3.9218元 |
| 2026-05-22 | 3.7824元 | 3.7824元 |
| 2026-05-21 | 3.6229元 | 3.6229元 |
| 2026-05-20 | 3.8115元 | 3.8115元 |
| 2026-05-19 | 3.7899元 | 3.7899元 |
| 2026-05-18 | 3.8091元 | 3.8091元 |
| 2026-05-15 | 3.7656元 | 3.7656元 |
| 2026-05-14 | 3.8679元 | 3.8679元 |
| 2026-05-13 | 3.8937元 | 3.8937元 |
| 2026-05-12 | 3.7704元 | 3.7704元 |
| 2026-05-11 | 3.7171元 | 3.7171元 |
| 2026-05-08 | 3.5919元 | 3.5919元 |
| 2026-05-07 | 3.5543元 | 3.5543元 |
| 2026-05-06 | 3.4082元 | 3.4082元 |
| 2026-04-30 | 3.3353元 | 3.3353元 |
| 2026-04-29 | 3.3487元 | 3.3487元 |
| 2026-04-28 | 3.3517元 | 3.3517元 |
| 2026-04-27 | 3.4148元 | 3.4148元 |
| 2026-04-24 | 3.3822元 | 3.3822元 |
| 2026-04-23 | 3.5076元 | 3.5076元 |
| 2026-04-22 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2026-04-21 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-04-20 | 3.3715元 | 3.3715元 |
| 2026-04-17 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-04-16 | 3.1881元 | 3.1881元 |
| 2026-04-15 | 3.0849元 | 3.0849元 |