天弘中证全指通信设备指数发起C (020900.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5919元 (2026-05-08) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率84.01% (53 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起(020899) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证全指通信设备指数发起C(020900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.5919元 | 3.5919元 |
| 2026-05-07 | 3.5543元 | 3.5543元 |
| 2026-05-06 | 3.4082元 | 3.4082元 |
| 2026-04-30 | 3.3353元 | 3.3353元 |
| 2026-04-29 | 3.3487元 | 3.3487元 |
| 2026-04-28 | 3.3517元 | 3.3517元 |
| 2026-04-27 | 3.4148元 | 3.4148元 |
| 2026-04-24 | 3.3822元 | 3.3822元 |
| 2026-04-23 | 3.5076元 | 3.5076元 |
| 2026-04-22 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2026-04-21 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-04-20 | 3.3715元 | 3.3715元 |
| 2026-04-17 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-04-16 | 3.1881元 | 3.1881元 |
| 2026-04-15 | 3.0849元 | 3.0849元 |
| 2026-04-14 | 3.1312元 | 3.1312元 |
| 2026-04-13 | 3.0743元 | 3.0743元 |
| 2026-04-10 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-04-09 | 3.0424元 | 3.0424元 |
| 2026-04-08 | 3.0104元 | 3.0104元 |
| 2026-04-07 | 2.8235元 | 2.8235元 |
| 2026-04-03 | 2.8163元 | 2.8163元 |
| 2026-04-02 | 2.7466元 | 2.7466元 |
| 2026-04-01 | 2.7931元 | 2.7931元 |
| 2026-03-31 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-03-30 | 2.7528元 | 2.7528元 |
| 2026-03-27 | 2.7136元 | 2.7136元 |
| 2026-03-26 | 2.7212元 | 2.7212元 |
| 2026-03-25 | 2.7695元 | 2.7695元 |
| 2026-03-24 | 2.6723元 | 2.6723元 |
| 2026-03-23 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-03-20 | 2.7367元 | 2.7367元 |
| 2026-03-19 | 2.6932元 | 2.6932元 |
| 2026-03-18 | 2.7211元 | 2.7211元 |
| 2026-03-17 | 2.6082元 | 2.6082元 |
| 2026-03-16 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-03-13 | 2.7354元 | 2.7354元 |
| 2026-03-12 | 2.7598元 | 2.7598元 |
| 2026-03-11 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-03-10 | 2.7899元 | 2.7899元 |
| 2026-03-09 | 2.6736元 | 2.6736元 |
| 2026-03-06 | 2.7474元 | 2.7474元 |
| 2026-03-05 | 2.7766元 | 2.7766元 |
| 2026-03-04 | 2.7073元 | 2.7073元 |
| 2026-03-03 | 2.7378元 | 2.7378元 |
| 2026-03-02 | 2.8259元 | 2.8259元 |
| 2026-02-27 | 2.7749元 | 2.7749元 |
| 2026-02-26 | 2.8151元 | 2.8151元 |
| 2026-02-25 | 2.7475元 | 2.7475元 |
| 2026-02-24 | 2.7364元 | 2.7364元 |