天弘中证全指通信设备指数发起C (020900.jj ) 通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-04-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5919元 (2026-05-08) 管理费用率0.45%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率84.01% (53 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证全指通信设备指数发起(020899) |
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天弘中证全指通信设备指数发起C(020900) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.71元 | 8.98亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.61元 | 8.96亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.25元 | 6.50亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 4,244.42万 | 3,351.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7,169.35万 | 6,465.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 4,098.17万 | 3,425.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 3,222.54万 | 2,758.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,412.51万 | 1,349.23万元 | -- |