永赢璟利债券C (020898.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超杨野基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0345元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3678 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢璟利债券(020897) |
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永赢璟利债券C(020898) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0345元 | 1.0666元 |
| 2026-07-22 | 1.0348元 | 1.0669元 |
| 2026-07-21 | 1.0341元 | 1.0662元 |
| 2026-07-20 | 1.0341元 | 1.0662元 |
| 2026-07-17 | 1.0343元 | 1.0664元 |
| 2026-07-16 | 1.0339元 | 1.0660元 |
| 2026-07-15 | 1.0342元 | 1.0663元 |
| 2026-07-14 | 1.0339元 | 1.0660元 |
| 2026-07-13 | 1.0339元 | 1.0660元 |
| 2026-07-10 | 1.0341元 | 1.0662元 |
| 2026-07-09 | 1.0342元 | 1.0663元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.0663元 |
| 2026-07-07 | 1.0340元 | 1.0661元 |
| 2026-07-06 | 1.0338元 | 1.0659元 |
| 2026-07-03 | 1.0331元 | 1.0652元 |
| 2026-07-02 | 1.0331元 | 1.0652元 |
| 2026-07-01 | 1.0328元 | 1.0649元 |
| 2026-06-30 | 1.0337元 | 1.0658元 |
| 2026-06-29 | 1.0342元 | 1.0663元 |
| 2026-06-26 | 1.0333元 | 1.0654元 |
| 2026-06-25 | 1.0331元 | 1.0652元 |
| 2026-06-24 | 1.0323元 | 1.0644元 |
| 2026-06-23 | 1.0321元 | 1.0642元 |
| 2026-06-22 | 1.0325元 | 1.0646元 |
| 2026-06-18 | 1.0328元 | 1.0649元 |
| 2026-06-17 | 1.0323元 | 1.0644元 |
| 2026-06-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-15 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |