永赢璟利债券C (020898.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超杨野基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0355元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3610 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢璟利债券(020897) |
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永赢璟利债券C(020898) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.0321 元 | 420.00 | 13.48元 | 3.02% | 3.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |