永赢璟利债券C(020898) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 439.61 | 421.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 449.41 | 432.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 558.33 | 532.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 551.42 | 532.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 559.98 | 535.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 543.03 | 535.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 538.37 | 535.00元 | -- |