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概况
announcement
永赢璟利债券C
(020898.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-10
总资产规模
449.41
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0459
元
(
2025-12-26
)
基金经理
王宇超
杨野
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.66%
(4447 / 7153)
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主从基金:
永赢璟利债券A
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永赢璟利债券C(020898) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
449.41
432.00
元
--
2025-06-30
1.05
元
558.33
532.00
元
--
2025-03-31
1.04
元
551.42
532.00
元
--
2024-12-31
1.05
元
559.98
535.00
元
--
2024-09-30
1.02
元
543.03
535.00
元
--
2024-06-30
1.01
元
538.37
535.00
元
--