永赢璟利债券C (020898.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超杨野基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0355元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3606 / 7422) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢璟利债券(020897) |
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永赢璟利债券C(020898) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.0001% | 100.00% | 328.00 | 1,749.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.0001% | 100.00% | 348.00 | 1,851.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.0001% | 100.00% | 361.00 | 2,034.40万元 | -- |