永赢璟利债券C(020898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-19 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-17 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-13 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-12 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-11 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-06 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-03-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-03 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-02-26 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-25 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-11 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-02-06 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-02-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-02-03 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-02 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-30 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-26 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-22 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-21 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-20 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-19 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-16 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-14 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-06 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-12-31 | 1.0442元 | 1.0442元 |