永赢璟利债券C (020898.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理王宇超杨野基金类型债券型成立日期2024-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0621元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3903 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢璟利债券(020897) |
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永赢璟利债券C(020898) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-09 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-08 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-06-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-01 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-15 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-05-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-11 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-05-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-07 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-30 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-29 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-24 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-23 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-21 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-04-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-04-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-08 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-07 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-04-03 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-04-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-04-01 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-31 | 1.0546元 | 1.0546元 |