景顺长城国证机器人产业ETF联接 C (020894.jj ) 机器人产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1828元 (2026-07-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% (2581 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证机器人产业ETF联接(020893)目标基金: 景顺长城国证机器人产业ETF (159559) |
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景顺长城国证机器人产业ETF联接 C(020894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-23 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-22 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-21 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-20 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-17 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-16 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-15 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-14 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-13 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-07-10 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-07-09 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-07-08 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-07 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-06 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-03 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-07-02 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-07-01 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-30 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-29 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-26 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-25 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-24 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-23 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-06-22 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-18 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-17 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-16 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-15 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-12 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-11 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-10 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-09 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-06-08 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-06-05 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-04 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-06-03 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-02 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-06-01 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-29 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-05-28 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-05-27 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-05-26 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-05-25 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-05-22 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-05-21 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-05-20 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-05-19 | 1.5375元 | 1.5375元 |