景顺长城国证机器人产业ETF联接 C (020894.jj ) 机器人产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3696元 (2026-03-10) 基金经理金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.37% (1631 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证机器人产业ETF联接 A目标基金: 景顺长城国证机器人产业ETF |
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景顺长城国证机器人产业ETF联接 C(020894) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 2.81亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 2.95亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 6,941.68万 | 5,838.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 6,060.60万 | 4,946.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 518.21万 | 479.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 80.78万 | 81.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 66.62万 | 74.85万元 | -- |