景顺长城国证机器人产业ETF联接 C (020894.jj ) 机器人产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4223元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.86% (1808 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证机器人产业ETF联接(020893)目标基金: 景顺长城国证机器人产业ETF (159559) |
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景顺长城国证机器人产业ETF联接 C(020894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2026-05-13 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-05-12 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-05-11 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-08 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-07 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-05-06 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-04-30 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-29 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-28 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-04-27 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-24 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-23 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-22 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-21 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-04-20 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-17 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-04-16 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-04-15 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-04-14 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-04-13 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-04-10 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-04-09 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-04-08 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-04-07 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-03 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-02 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-04-01 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-03-31 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-03-30 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-27 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-26 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-25 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-24 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-23 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-03-20 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-03-19 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-03-18 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-03-17 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-16 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-13 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-12 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-03-11 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-10 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-03-09 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-03-06 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-03-05 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-04 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-03-03 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-02 | 1.3913元 | 1.3913元 |