景顺长城国证机器人产业ETF联接 C (020894.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2400元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (2398 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证机器人产业ETF联接 A目标基金: 景顺长城国证机器人产业ETF |
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景顺长城国证机器人产业ETF联接 C(020894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-08-20 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-19 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-18 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-08-17 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-14 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-08-13 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-12 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-08-11 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-08-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-08-07 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-06 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-08-05 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-04 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-03 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-31 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-28 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-23 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-07-22 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-21 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-07-20 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-17 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-16 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-07-15 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-14 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-07-13 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-07-10 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-07-09 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-07-08 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-07 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-06 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-03 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-07-02 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-07-01 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-06-30 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-29 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-26 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-25 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-24 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-23 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-06-22 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-06-18 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-17 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-06-16 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-15 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-06-12 | 1.3887元 | 1.3887元 |