景顺长城国证机器人产业ETF联接 C (020894.jj ) 机器人100 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5010元 (2026-01-13) 基金经理金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率25.18% (1081 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证机器人产业ETF联接 A目标基金: 景顺长城国证机器人产业ETF |
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景顺长城国证机器人产业ETF联接 C(020894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-12 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-01-09 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-01-08 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-01-07 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-01-06 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-05 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-12-31 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-12-30 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-29 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-26 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-25 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-12-24 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-12-23 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-22 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-19 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-12-18 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-12-17 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-12-16 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-15 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-12-12 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-12-11 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-10 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-12-09 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-12-08 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2025-12-05 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-12-04 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-12-03 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-02 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-12-01 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-11-28 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-11-27 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-11-26 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2025-11-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-11-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-11-21 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2025-11-20 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-11-19 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-11-18 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-11-17 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-11-14 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-11-13 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2025-11-12 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2025-11-11 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2025-11-10 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-11-07 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-11-06 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2025-11-05 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2025-11-04 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-11-03 | 1.4121元 | 1.4121元 |