景顺长城国证机器人产业ETF联接 C (020894.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1471元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (2906 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证机器人产业ETF联接 A目标基金: 景顺长城国证机器人产业ETF |
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景顺长城国证机器人产业ETF联接 C(020894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-10-08 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-30 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-09-29 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-09-28 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-09-24 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-23 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-09-22 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-09-21 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-09-18 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-09-17 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-09-16 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-15 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-09-14 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-09-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-09-10 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-09-09 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-09-08 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-09-07 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-09-04 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-09-03 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-09-02 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-09-01 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-31 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-08-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-08-27 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-08-26 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-08-25 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-24 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-21 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-08-20 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-08-19 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-18 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-08-17 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-14 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-08-13 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-08-12 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-08-11 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-08-10 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-08-07 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-08-06 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-08-05 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-08-04 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-08-03 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-31 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-30 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-28 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-27 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |