景顺长城国证机器人产业ETF联接 C (020894.jj ) 机器人产业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4268元 (2026-02-27) 基金经理金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率20.22% (1472 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证机器人产业ETF联接 A目标基金: 景顺长城国证机器人产业ETF |
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景顺长城国证机器人产业ETF联接 C(020894) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-02-26 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-02-25 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-02-24 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-02-13 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-02-12 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-02-11 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-02-10 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-02-09 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-02-06 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-02-05 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-02-04 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-02-03 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-02-02 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-01-30 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-01-29 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-01-28 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-01-27 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-01-26 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-01-23 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-01-22 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-01-21 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-01-20 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-01-19 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-01-16 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-01-15 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-01-14 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-01-13 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-01-12 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-01-09 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-01-08 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-01-07 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-01-06 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-05 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-12-31 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-12-30 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2025-12-29 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2025-12-26 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2025-12-25 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2025-12-24 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2025-12-23 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2025-12-22 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2025-12-19 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2025-12-18 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-12-17 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-12-16 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-15 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-12-12 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2025-12-11 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2025-12-10 | 1.3487元 | 1.3487元 |