景顺长城国证机器人产业ETF联接 C (020894.jj ) 机器人产业 (半年) 申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1471元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (2906 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城国证机器人产业ETF联接 A目标基金: 景顺长城国证机器人产业ETF |
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景顺长城国证机器人产业ETF联接 C(020894) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.49万元 | 0.50% | 1.10万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.49万元 | 0.50% | 1.10万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5.03万元 | 0.50% | 1.01万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 5.03万元 | 0.50% | 1.01万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.08万元 | 0.50% | 2,168.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.08万元 | 0.50% | 2,168.00元 | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,313.00元 | 0.50% | 862.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 4,313.00元 | 0.50% | 862.00元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |