中欧景气精选混合C (020877.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9451元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率36.37% (507 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧景气精选混合(020876) |
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中欧景气精选混合C(020877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.9451元 | 1.9564元 |
| 2026-06-29 | 1.9228元 | 1.9341元 |
| 2026-06-26 | 1.9143元 | 1.9256元 |
| 2026-06-25 | 1.9873元 | 1.9986元 |
| 2026-06-24 | 1.9940元 | 2.0053元 |
| 2026-06-23 | 1.9497元 | 1.9610元 |
| 2026-06-22 | 2.0158元 | 2.0271元 |
| 2026-06-18 | 1.9524元 | 1.9637元 |
| 2026-06-17 | 1.9331元 | 1.9444元 |
| 2026-06-16 | 1.9052元 | 1.9165元 |
| 2026-06-15 | 1.8952元 | 1.9065元 |
| 2026-06-12 | 1.8271元 | 1.8384元 |
| 2026-06-11 | 1.7921元 | 1.8034元 |
| 2026-06-10 | 1.7984元 | 1.8097元 |
| 2026-06-09 | 1.8121元 | 1.8234元 |
| 2026-06-08 | 1.7540元 | 1.7653元 |
| 2026-06-05 | 1.8028元 | 1.8141元 |
| 2026-06-04 | 1.8351元 | 1.8464元 |
| 2026-06-03 | 1.8495元 | 1.8608元 |
| 2026-06-02 | 1.8290元 | 1.8403元 |
| 2026-06-01 | 1.8031元 | 1.8144元 |
| 2026-05-29 | 1.8235元 | 1.8348元 |
| 2026-05-28 | 1.8619元 | 1.8732元 |
| 2026-05-27 | 1.8463元 | 1.8576元 |
| 2026-05-26 | 1.8766元 | 1.8879元 |
| 2026-05-25 | 1.8701元 | 1.8814元 |
| 2026-05-22 | 1.8521元 | 1.8634元 |
| 2026-05-21 | 1.7989元 | 1.8102元 |
| 2026-05-20 | 1.8476元 | 1.8589元 |
| 2026-05-19 | 1.8262元 | 1.8375元 |
| 2026-05-18 | 1.8241元 | 1.8354元 |
| 2026-05-15 | 1.8335元 | 1.8448元 |
| 2026-05-14 | 1.8583元 | 1.8696元 |
| 2026-05-13 | 1.8997元 | 1.9110元 |
| 2026-05-12 | 1.8773元 | 1.8886元 |
| 2026-05-11 | 1.8734元 | 1.8847元 |
| 2026-05-08 | 1.8521元 | 1.8634元 |
| 2026-05-07 | 1.8696元 | 1.8809元 |
| 2026-05-06 | 1.8603元 | 1.8716元 |
| 2026-04-30 | 1.8173元 | 1.8286元 |
| 2026-04-29 | 1.8198元 | 1.8311元 |
| 2026-04-28 | 1.7838元 | 1.7951元 |
| 2026-04-27 | 1.7934元 | 1.8047元 |
| 2026-04-24 | 1.8006元 | 1.8119元 |
| 2026-04-23 | 1.8129元 | 1.8242元 |
| 2026-04-22 | 1.8389元 | 1.8502元 |
| 2026-04-21 | 1.8164元 | 1.8277元 |
| 2026-04-20 | 1.8169元 | 1.8282元 |
| 2026-04-17 | 1.8142元 | 1.8255元 |
| 2026-04-16 | 1.8093元 | 1.8206元 |