中欧景气精选混合C (020877.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9451元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率36.37% (525 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧景气精选混合(020876) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧景气精选混合C(020877) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0.0113 元 | 9,506.35万 | 107.42万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |