中欧景气精选混合C (020877.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8173元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率35.27% (360 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧景气精选混合(020876) |
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中欧景气精选混合C(020877) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.66元 | 36.69亿 | 22.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 26.05亿 | 15.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 31.38亿 | 18.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.33元 | 2.32亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 8,690.99万 | 7,431.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.06亿 | 9,506.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 4.12亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 7.28亿 | 7.41亿元 | -- |