中欧景气精选混合C (020877.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理张学明基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8583元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率35.96% (402 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧景气精选混合(020876) |
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中欧景气精选混合C(020877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8583元 | 1.8696元 |
| 2026-05-13 | 1.8997元 | 1.9110元 |
| 2026-05-12 | 1.8773元 | 1.8886元 |
| 2026-05-11 | 1.8734元 | 1.8847元 |
| 2026-05-08 | 1.8521元 | 1.8634元 |
| 2026-05-07 | 1.8696元 | 1.8809元 |
| 2026-05-06 | 1.8603元 | 1.8716元 |
| 2026-04-30 | 1.8173元 | 1.8286元 |
| 2026-04-29 | 1.8198元 | 1.8311元 |
| 2026-04-28 | 1.7838元 | 1.7951元 |
| 2026-04-27 | 1.7934元 | 1.8047元 |
| 2026-04-24 | 1.8006元 | 1.8119元 |
| 2026-04-23 | 1.8129元 | 1.8242元 |
| 2026-04-22 | 1.8389元 | 1.8502元 |
| 2026-04-21 | 1.8164元 | 1.8277元 |
| 2026-04-20 | 1.8169元 | 1.8282元 |
| 2026-04-17 | 1.8142元 | 1.8255元 |
| 2026-04-16 | 1.8093元 | 1.8206元 |
| 2026-04-15 | 1.7658元 | 1.7771元 |
| 2026-04-14 | 1.7835元 | 1.7948元 |
| 2026-04-13 | 1.7557元 | 1.7670元 |
| 2026-04-10 | 1.7599元 | 1.7712元 |
| 2026-04-09 | 1.7449元 | 1.7562元 |
| 2026-04-08 | 1.7452元 | 1.7565元 |
| 2026-04-07 | 1.6706元 | 1.6819元 |
| 2026-04-03 | 1.6675元 | 1.6788元 |
| 2026-04-02 | 1.6768元 | 1.6881元 |
| 2026-04-01 | 1.7031元 | 1.7144元 |
| 2026-03-31 | 1.6611元 | 1.6724元 |
| 2026-03-30 | 1.6972元 | 1.7085元 |
| 2026-03-27 | 1.6948元 | 1.7061元 |
| 2026-03-26 | 1.6755元 | 1.6868元 |
| 2026-03-25 | 1.6937元 | 1.7050元 |
| 2026-03-24 | 1.6605元 | 1.6718元 |
| 2026-03-23 | 1.6224元 | 1.6337元 |
| 2026-03-20 | 1.6829元 | 1.6942元 |
| 2026-03-19 | 1.6956元 | 1.7069元 |
| 2026-03-18 | 1.7417元 | 1.7530元 |
| 2026-03-17 | 1.7235元 | 1.7348元 |
| 2026-03-16 | 1.7494元 | 1.7607元 |
| 2026-03-13 | 1.7557元 | 1.7670元 |
| 2026-03-12 | 1.7723元 | 1.7836元 |
| 2026-03-11 | 1.7852元 | 1.7965元 |
| 2026-03-10 | 1.7853元 | 1.7966元 |
| 2026-03-09 | 1.7420元 | 1.7533元 |
| 2026-03-06 | 1.7608元 | 1.7721元 |
| 2026-03-05 | 1.7527元 | 1.7640元 |
| 2026-03-04 | 1.7349元 | 1.7462元 |
| 2026-03-03 | 1.7481元 | 1.7594元 |
| 2026-03-02 | 1.8080元 | 1.8193元 |