中欧量化驱动混合C(020875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-01-22 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-01-21 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-01-20 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-01-19 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2026-01-16 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-01-15 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-01-14 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-01-13 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-01-12 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-01-09 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-01-08 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-01-07 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-01-06 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-01-05 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2025-12-31 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-12-30 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-12-29 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-12-26 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-12-25 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-12-24 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-12-23 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-12-22 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2025-12-19 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-12-18 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2025-12-17 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2025-12-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2025-12-15 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2025-12-12 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2025-12-11 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-10 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2025-12-09 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-12-08 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-12-05 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2025-12-04 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2025-12-03 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-12-02 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2025-12-01 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2025-11-28 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2025-11-27 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2025-11-26 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2025-11-25 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-11-24 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-11-21 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-11-20 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2025-11-19 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2025-11-18 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-11-17 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2025-11-14 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2025-11-13 | 1.4441元 | 1.4441元 |