中欧量化驱动混合C (020875.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2024-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5311元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.19% (914 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧量化驱动混合(001980) |
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中欧量化驱动混合C(020875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-07-15 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-07-14 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2026-07-13 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-07-10 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-07-09 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-07-08 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-07-07 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-07-06 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-07-03 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-07-02 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-07-01 | 1.6427元 | 1.6427元 |
| 2026-06-30 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-06-29 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-26 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-06-25 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-06-24 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-06-23 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-06-22 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-06-18 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-06-17 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-06-16 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-06-15 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-06-12 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-06-11 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-06-10 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-06-09 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-06-08 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-06-05 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-06-04 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-06-03 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-06-02 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2026-06-01 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-05-29 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-05-28 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-27 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-05-26 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-25 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-22 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-05-21 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-20 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-05-19 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-05-18 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-15 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-14 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-05-13 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-05-12 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-05-11 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-08 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-05-07 | 1.6769元 | 1.6769元 |