中欧量化驱动混合C(020875) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.57亿 | 90.65% |
| (其中) 股票 | 4.57亿 | 90.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 804.82万 | 1.60% |
| (其中) 债券 | 804.82万 | 1.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,478.53万 | 6.90% |
| 4 | 其他资产 | 428.77万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.52亿 | 50.07% |
| 金融业 | 3,087.97万 | 6.13% |
| 采矿业 | 2,016.17万 | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,774.48万 | 3.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,594.05万 | 3.16% |
| 批发和零售业 | 1,559.32万 | 3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,190.67万 | 2.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 680.74万 | 1.35% |
| 建筑业 | 555.43万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 482.49万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 469.71万 | 0.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 362.94万 | 0.72% |
| 房地产业 | 293.01万 | 0.58% |
| 住宿和餐饮业 | 163.58万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 160.29万 | 0.32% |
| 综合 | 72.75万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 36.85万 | 0.07% |
| 教育 | 12.89万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.78%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1,558.16万 | 3.09% |
| 医疗保健 | 1,390.17万 | 2.76% |
| 消费者非必需品 | 1,377.28万 | 2.73% |
| 消费者常用品 | 436.88万 | 0.87% |
| 地产业 | 288.00万 | 0.57% |
| 工业 | 225.33万 | 0.45% |
| 基础材料 | 209.73万 | 0.42% |
| 金融 | 173.63万 | 0.34% |
| 能源 | 113.89万 | 0.23% |
| 信息技术 | 100.03万 | 0.20% |
| 公用事业 | 64.17万 | 0.13% |
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