中欧量化驱动混合C (020875.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2024-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6430元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率24.47% (707 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧量化驱动混合(001980) |
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中欧量化驱动混合C(020875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-05-28 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-27 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-05-26 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-05-25 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-05-22 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-05-21 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2026-05-20 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-05-19 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-05-18 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-15 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-05-14 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-05-13 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-05-12 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-05-11 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-08 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-05-07 | 1.6769元 | 1.6769元 |
| 2026-05-06 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-04-30 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-04-29 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-04-28 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-04-27 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-04-24 | 1.6014元 | 1.6014元 |
| 2026-04-23 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2026-04-22 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-04-21 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-04-20 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2026-04-17 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-04-16 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-04-15 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-04-14 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-04-13 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-04-10 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-04-09 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-04-08 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-04-07 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-04-03 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-04-02 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-04-01 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-03-31 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-03-30 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-03-27 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-03-26 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-03-25 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-24 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-03-23 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-03-20 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-03-19 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-03-18 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-03-17 | 1.5321元 | 1.5321元 |