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概况
announcement
中欧量化驱动混合C
(020875.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-04-01
总资产规模
5,209.14万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4412
元
(
2025-12-31
)
基金经理
曲径
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.58%
(557 / 8968)
相关基金:
主从基金:
中欧量化驱动混合A
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中欧量化驱动混合C(020875) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧量化驱动混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.44
元
5,209.14万
3,621.73万
元
--
2025-06-30
1.23
元
3,602.25万
2,938.21万
元
--
2025-03-31
1.19
元
2,433.91万
2,040.50万
元
--
2024-12-31
1.15
元
1,703.54万
1,479.93万
元
--
2024-09-30
1.10
元
16.73万
15.26万
元
--
2024-06-30
0.97
元
14.53万
14.94万
元
--