中欧量化驱动混合C (020875.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2024-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6430元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率24.47% (707 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧量化驱动混合(001980) |
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中欧量化驱动混合C(020875) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.48元 | 9,052.34万 | 6,119.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 4,587.19万 | 3,182.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 5,209.14万 | 3,621.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3,602.25万 | 2,938.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2,433.91万 | 2,040.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,703.54万 | 1,479.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 16.73万 | 15.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 14.53万 | 14.94万元 | -- |