中欧量化驱动混合C(020875) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.44元 | 4,587.19万 | 3,182.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 5,209.14万 | 3,621.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 3,602.25万 | 2,938.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 2,433.91万 | 2,040.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 1,703.54万 | 1,479.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 16.73万 | 15.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 14.53万 | 14.94万元 | -- |