中欧量化驱动混合C (020875.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理曲径基金类型混合型成立日期2024-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4740元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.12% (1028 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧量化驱动混合(001980) |
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中欧量化驱动混合C(020875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |