天弘上证科创板50成份指数发起A (020873.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9515元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率30.66% (512 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起C |
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天弘上证科创板50成份指数发起A(020873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-08-20 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-08-19 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-08-18 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-08-17 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-08-14 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-08-13 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-08-12 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-08-11 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-08-10 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-08-07 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-08-06 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-08-05 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-08-04 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-08-03 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-07-31 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-07-30 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-07-29 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-07-28 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-07-27 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-07-24 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-07-23 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-07-22 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-07-21 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-07-20 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2026-07-17 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-07-16 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-07-15 | 2.2369元 | 2.2369元 |
| 2026-07-14 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-07-13 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-07-10 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-07-09 | 2.5321元 | 2.5321元 |
| 2026-07-08 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-07-07 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-07-06 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-07-03 | 2.2947元 | 2.2947元 |
| 2026-07-02 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2026-07-01 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-06-30 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-06-29 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-06-26 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-06-25 | 2.3929元 | 2.3929元 |
| 2026-06-24 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2026-06-23 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-06-22 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2026-06-18 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-06-17 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-06-16 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-06-15 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-06-12 | 1.9421元 | 1.9421元 |