天弘上证科创板50成份指数发起A (020873.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8981元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率29.06% (497 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起C |
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天弘上证科创板50成份指数发起A(020873) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.55亿 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 1.55亿 | 91.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 886.97万 | 5.25% |
| 3 | 其他资产 | 492.80万 | 2.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23亿 | 72.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,218.13万 | 19.05% |
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