天弘上证科创板50成份指数发起A (020873.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9901元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 持仓换手率74.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.00% (622 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起C |
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天弘上证科创板50成份指数发起A(020873) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 93.75% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 93.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 749.97万 | 5.65% |
| 3 | 其他资产 | 79.23万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,514.59万 | 71.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,908.70万 | 21.91% |
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