天弘上证科创板50成份指数发起A (020873.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7272元 (2026-03-02) 基金经理张戈管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 持仓换手率74.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.94% (809 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起C |
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天弘上证科创板50成份指数发起A(020873) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 92.69% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 92.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 681.79万 | 6.12% |
| 3 | 其他资产 | 132.65万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,050.56万 | 72.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,257.21万 | 20.26% |
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