天弘上证科创板50成份指数发起A (020873.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7272元 (2026-03-02) 基金经理张戈管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 持仓换手率74.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.94% (809 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起C |
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天弘上证科创板50成份指数发起A(020873) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9.89万元 | 0.30% | 1.65万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.96万元 | 0.30% | 9,928.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.07万元 | 0.30% | 1,779.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |