天弘上证科创板50成份指数发起A (020873.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7346元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率218.62% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.21% (479 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起C |
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天弘上证科创板50成份指数发起A(020873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-10-08 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-09-30 | 1.8159元 | 1.8159元 |
| 2026-09-29 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-09-28 | 1.8451元 | 1.8451元 |
| 2026-09-24 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2026-09-23 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-09-22 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-09-21 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-09-18 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-09-17 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-09-16 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-09-15 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-09-14 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-09-11 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-09-10 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-09-09 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-09-08 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-09-07 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-09-04 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-09-03 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-09-02 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-09-01 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2026-08-31 | 1.9882元 | 1.9882元 |
| 2026-08-28 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-08-27 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2026-08-26 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-08-25 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-08-24 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-08-21 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-08-20 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-08-19 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-08-18 | 2.1046元 | 2.1046元 |
| 2026-08-17 | 2.1011元 | 2.1011元 |
| 2026-08-14 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2026-08-13 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-08-12 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-08-11 | 2.0105元 | 2.0105元 |
| 2026-08-10 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-08-07 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-08-06 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-08-05 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-08-04 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-08-03 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-07-31 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-07-30 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-07-29 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-07-28 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-07-27 | 2.1213元 | 2.1213元 |
| 2026-07-24 | 2.0895元 | 2.0895元 |