天弘上证科创板50成份指数发起A (020873.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3397元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率43.04% (473 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起C |
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天弘上证科创板50成份指数发起A(020873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.3397元 | 2.3397元 |
| 2026-07-07 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-07-06 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-07-03 | 2.2947元 | 2.2947元 |
| 2026-07-02 | 2.3061元 | 2.3061元 |
| 2026-07-01 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-06-30 | 2.5512元 | 2.5512元 |
| 2026-06-29 | 2.4552元 | 2.4552元 |
| 2026-06-26 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-06-25 | 2.3929元 | 2.3929元 |
| 2026-06-24 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2026-06-23 | 2.2237元 | 2.2237元 |
| 2026-06-22 | 2.2594元 | 2.2594元 |
| 2026-06-18 | 2.2184元 | 2.2184元 |
| 2026-06-17 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-06-16 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-06-15 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-06-12 | 1.9421元 | 1.9421元 |
| 2026-06-11 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-06-10 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-06-09 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-06-08 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-06-05 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-06-04 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-06-03 | 2.0145元 | 2.0145元 |
| 2026-06-02 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-06-01 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-05-29 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-05-28 | 2.1425元 | 2.1425元 |
| 2026-05-27 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-05-26 | 2.1658元 | 2.1658元 |
| 2026-05-25 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-05-22 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-05-21 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-05-20 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-05-19 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-18 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-05-15 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-05-14 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-05-13 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-05-12 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-05-11 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-05-08 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-07 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-05-06 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-04-30 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-04-29 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-04-28 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-04-27 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-04-24 | 1.7185元 | 1.7185元 |