天弘上证科创板50成份指数发起A (020873.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0809元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 持仓换手率74.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.53% (592 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起C |
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天弘上证科创板50成份指数发起A(020873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2026-05-21 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-05-20 | 2.1246元 | 2.1246元 |
| 2026-05-19 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-05-18 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-05-15 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-05-14 | 2.0067元 | 2.0067元 |
| 2026-05-13 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-05-12 | 2.0073元 | 2.0073元 |
| 2026-05-11 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-05-08 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-07 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2026-05-06 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-04-30 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-04-29 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-04-28 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-04-27 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-04-24 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-04-23 | 1.6923元 | 1.6923元 |
| 2026-04-22 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-04-21 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-04-20 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-04-17 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-04-16 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-15 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-04-14 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-04-13 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-04-10 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-04-09 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-04-08 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-04-07 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-04-03 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-04-02 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-04-01 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-31 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2026-03-30 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-03-27 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-03-26 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-25 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2026-03-24 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-03-23 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-03-20 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-19 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-03-18 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-03-17 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-03-16 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-03-13 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-03-12 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-03-11 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-03-10 | 1.6772元 | 1.6772元 |