天弘上证科创板50成份指数发起A (020873.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7272元 (2026-03-02) 基金经理张戈管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 持仓换手率74.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.94% (809 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起C |
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天弘上证科创板50成份指数发起A(020873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-02-27 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-02-26 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-02-25 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-02-24 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-02-13 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-02-12 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-02-11 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-02-10 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-02-09 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-02-06 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-02-05 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-02-04 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-02-03 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-02-02 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-01-30 | 1.7749元 | 1.7749元 |
| 2026-01-29 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2026-01-28 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-01-27 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-01-26 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-01-23 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-01-22 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-01-21 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-01-20 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-01-19 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-01-16 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-01-15 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-01-14 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-01-13 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2026-01-12 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-01-09 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-01-08 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-01-07 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-01-06 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-01-05 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2025-12-31 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2025-12-30 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2025-12-29 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-12-26 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-12-25 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2025-12-24 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2025-12-23 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-12-22 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2025-12-19 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-12-18 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2025-12-17 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2025-12-16 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2025-12-15 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2025-12-12 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2025-12-11 | 1.5662元 | 1.5662元 |