天弘上证科创板50成份指数发起A (020873.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理张戈基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9515元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率30.66% (512 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘上证科创板50成份指数发起A(020873) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.55元 | 6,304.06万 | 2,471.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.49元 | 4,145.18万 | 2,775.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 3,291.79万 | 2,068.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 2,835.13万 | 1,622.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2,848.21万 | 2,362.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2,808.10万 | 2,295.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,508.71万 | 1,268.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 721.96万 | 675.05万元 | -- |