天弘上证科创板50成份指数发起A (020873.jj ) 科创50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6414元 (2026-03-03) 基金经理张戈管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-14) 持仓换手率74.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.61% (860 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板50成份指数发起C |
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天弘上证科创板50成份指数发起A(020873) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 3,291.79万 | 2,068.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 2,835.13万 | 1,622.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2,848.21万 | 2,362.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2,808.10万 | 2,295.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 1,508.71万 | 1,268.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 721.96万 | 675.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 503.92万 | 565.69万元 | -- |