华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C (020869.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2971元 (2026-01-28) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.97% (1915 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A目标基金: 华夏沪深300ESG基准ETF |
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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-27 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-26 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-23 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-22 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-21 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-20 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-19 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-16 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-15 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-01-14 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-13 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-12 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-01-09 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-01-08 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-01-07 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-01-06 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-01-05 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-12-31 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-30 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-12-29 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-12-26 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-25 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2025-12-24 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-12-23 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2025-12-22 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-19 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2025-12-18 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-17 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-16 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-12-15 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-12-12 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-11 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-10 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-12-09 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-08 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-12-05 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-12-04 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2025-12-03 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-02 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-01 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-11-28 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-11-27 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2025-11-26 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-11-25 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-11-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2025-11-21 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-11-20 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2025-11-19 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-11-18 | 1.2652元 | 1.2652元 |