华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C (020869.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2458元 (2026-03-27) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率12.20% (1871 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A目标基金: 华夏沪深300ESG基准ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-26 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-25 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-03-24 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-23 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-20 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-03-19 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-03-18 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-03-17 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-03-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-13 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-03-12 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-03-11 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-03-10 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-03-09 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-06 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-05 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-03-04 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-03 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-02 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-02-27 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-02-26 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-02-25 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-02-24 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-02-13 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-02-12 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-02-11 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-02-10 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-09 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-02-06 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-02-05 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-02-04 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-02-03 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-02 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-01-30 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-01-29 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-28 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-27 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-26 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-01-23 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-01-22 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-01-21 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-20 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-19 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-01-16 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-01-15 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-01-14 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-13 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-01-12 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-01-09 | 1.3087元 | 1.3087元 |