华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C (020869.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3485元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率15.25% (1918 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接(020868)目标基金: 华夏沪深300ESG基准ETF(159791) |
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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-03 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-02 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-01 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-29 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-28 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-27 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-26 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-25 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-22 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-21 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-20 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-19 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-18 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-15 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-14 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-13 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-12 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-11 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-08 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-07 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-05-06 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-30 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-04-29 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-28 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-04-27 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-24 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-23 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-22 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-21 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-20 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-04-17 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-04-16 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-04-15 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-04-14 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-04-13 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-04-10 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-09 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-08 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-07 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-04-03 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-04-02 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-01 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-03-31 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-03-30 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-03-27 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-03-26 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-25 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-03-24 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-03-23 | 1.2244元 | 1.2244元 |