华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C (020869.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2934元 (2026-01-27) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.81% (1899 / 5609) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A目标基金: 华夏沪深300ESG基准ETF |
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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,739.98万 | 93.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.19万 | 2.15% |
| (其中) 债券 | 40.19万 | 2.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 88.29万 | 4.72% |
| 4 | 其他资产 | 1.80万 | 0.10% |
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