华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C (020869.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2654元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (1764 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接(020868)目标基金: 华夏沪深300ESG基准ETF(159791) |
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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-16 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-15 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-07-14 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-13 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-07-10 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-09 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-08 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-07-07 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-06 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-07-03 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-02 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-07-01 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-06-30 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-29 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-26 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-06-25 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-24 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-23 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-22 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-06-18 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-17 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-06-16 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-15 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-12 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-11 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-10 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-09 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-08 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-05 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-04 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-03 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-06-02 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-01 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-05-29 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-05-28 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-27 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-26 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-25 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-22 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-05-21 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2026-05-20 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-19 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-18 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-05-15 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-14 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-13 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-12 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-05-11 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-08 | 1.3299元 | 1.3299元 |