华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C (020869.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2971元 (2026-01-28) 基金经理张金志管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.97% (1926 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A目标基金: 华夏沪深300ESG基准ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 181.01万 | 141.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 180.91万 | 141.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 191.02万 | 171.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 226.70万 | 205.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 355.90万 | 320.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 382.92万 | 334.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 77.56万 | 78.03万元 | -- |