华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C (020869.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3198元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.22% (1603 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接(020868)目标基金: 华夏沪深300ESG基准ETF(159791) |
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华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C(020869) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.38元 | 186.40万 | 135.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 231.38万 | 187.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 181.01万 | 141.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 180.91万 | 141.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 191.02万 | 171.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 226.70万 | 205.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 355.90万 | 320.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 382.92万 | 334.40万元 | -- |