银华嘉选平衡混合发起式A (020864.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王斌万鑫基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1973元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率611.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (2773 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉选平衡混合发起式C |
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银华嘉选平衡混合发起式A(020864) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 621.22万 | 45.70% |
| (其中) 股票 | 621.22万 | 45.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 425.34万 | 31.29% |
| (其中) 债券 | 425.34万 | 31.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 312.91万 | 23.02% |
| 4 | 其他资产 | 119.00 | 0.0009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 387.33万 | 28.49% |
| 金融业 | 152.82万 | 11.24% |
| 采矿业 | 24.26万 | 1.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.52万 | 1.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.15万 | 1.26% |
| 批发和零售业 | 10.41万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.72万 | 0.64% |
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