银华嘉选平衡混合发起式A (020864.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1160元 (2025-12-23) 基金经理王斌万鑫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率233.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (2994 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉选平衡混合发起式C |
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银华嘉选平衡混合发起式A(020864) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 584.98万 | 43.69% |
| (其中) 股票 | 584.98万 | 43.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 480.87万 | 35.92% |
| (其中) 债券 | 480.87万 | 35.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 7.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 173.04万 | 12.92% |
| 5 | 其他资产 | 49.00 | 0.0004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 383.85万 | 28.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.77万 | 5.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.21万 | 1.58% |
| 房地产业 | 18.70万 | 1.40% |
| 采矿业 | 15.79万 | 1.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.37万 | 1.15% |
| 建筑业 | 12.80万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.32万 | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.02万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 10.48万 | 0.78% |
| 金融业 | 6.79万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.88万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.02万 | 0.15% |
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