银华嘉选平衡混合发起式A (020864.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王斌万鑫基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1951元 (2026-06-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-22) 持仓换手率388.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (3014 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华嘉选平衡混合发起式C |
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银华嘉选平衡混合发起式A(020864) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 542.06万 | 40.67% |
| (其中) 股票 | 542.06万 | 40.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 290.80万 | 21.82% |
| (其中) 债券 | 290.80万 | 21.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 500.07万 | 37.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 234.72万 | 17.61% |
| 金融业 | 173.17万 | 12.99% |
| 采矿业 | 61.62万 | 4.62% |
| 建筑业 | 13.90万 | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.88万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 13.74万 | 1.03% |
| 房地产业 | 13.69万 | 1.03% |
| 批发和零售业 | 13.49万 | 1.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.85万 | 0.29% |
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